FONDS STRUCTUUR

Een participant boekt zijn participatiegelden zelf over naar de bankrekening van de Stichting Bewaarder Prime Trading Fund. Het bestuur van de Bewaarder wordt gevormd door het onafhankelijke Trustmoore Netherlands B, Trustmooore Netherlands staat onder toezicht van de DNB.

De stichting bewaarder stort de gelden door naar de broker rekeningen van Stichting Bewaarder Prime Trading Fund.

Daarnaast is Circle Partners de onafhankelijke administrateur van het fonds. Zij voert de administratie voor alle participanten, berekent en publiceert ook de rendementen. Veel van de grootste Nederlandse beleggingsfondsen laten de bewaar- en administratiefunctie verzorgen door Circle Partners. Circle Partners is een onafhankelijke fondsadministrateur met meer dan 15 jaar ervaring in de administratie, set-up en structuren van fondsen. Opgericht in het jaar 2000 met het eerste kantoor in Nederland, voert Circle Partners op dit moment haar services uit in vrijwel alle grote economische fondsgerichte juristdicties ter wereld.

Veiligheid en Zekerheid

Het bovenvermelde structuursysteem biedt de participant de verzekering dat Prime Trading Fund uitsluitend kan beleggen met het fondsvermogen, maar daaruit geen gelden kan onttrekken. Daarnaast zorgen de onafhankelijke derde partijen, betrokken bij het bewaar en administratie van het fonds, voor volledige transparantie en uitsluiting van belangenverstrengeling.

Meer info over de resultaten van het fonds kunt u hier vinden.

Fondsgegevens

Startdatum 1 Juli 2017
Minimum investering EUR 100.000
Minimale vervolgstorting EUR 10.000
Minimale onttrekking EUR 10.000
Beleggingsstijl Statistische Arbitrage
Regio Wereldwijd
Land van vestiging Nederland
Juridische status Besloten fonds voor gemene rekening
Notering Geen
Beheerder Prime Trading Fund Management B.V.
Hanzelaan 351, 8017 JM ZWOLLE
Bewaarder & Juridisch eigenaar Stichting Bewaarder Prime Trading Fund
Prins Hendriklaan 26, 1075 BD Amsterdam
Administrateur Circle Investment Support Services B.V.
Smallepad 30
3811 MG Amersfoort
Bank ABN AMRO
Prime Brokers SAXOBANK / SWISSQUOTE/ ADSS
ISIN NL0012355010
Bloomberg PRITRAD:NA

Kosten en vergoedingen

Performance fee20%
High water markJa, onbeperkt
Managementfee0,165% per maand

Toe- en uittreding

Toetreding Per kwartaal op eerste werkdag
Uittreding Per kwartaal op eerste werkdag
Meldingstermijn voor uittreding 5 werkdagen
Minimum participatietermijn 1 kwartaal
Toetredingskosten Geen
Uittredingskosten Geen