Per kwartaal wordt de Net Asset Value (NAV) voor Klasse A + Klasse C van het fonds berekend door de onafhankelijke administrateur Circle Partners. Dit bedrijf verzorgt deze service voor meer dan honderd verschillende beleggingsfondsen. Onderstaande rendementen betreffen de nettorendementen (na aftrek van alle kosten) in %.

KLASSE A

 JANFEBMARAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECYTDTOTAAL
20170.62%0.22%0.65%0.80%0.13%3.02%5.45%5.45%
20180.16%0.74%1.03%0.12%0.19%0.93%0.54%0.20%0.87%0.95%0.29%0.31%6.42%12.24%
20190.74%0.39%0.62%0.67%0.80%0.46%0.05%-2.66%1.01%0.13%0.67%0.03%3.00%15.46%
20202.02%2.02%17.80%
TRACKRECORD STATISTIEKEN 
Jaarlijks gemiddelde winst6,47%
Maandelijks gemiddelde winst0,54%
Beste kwartaal 3,95%
Slechtste kwartaal -1,60%
Percentage positieve kwartalen91%
Max volatiliteit laatste 12 maanden2,66%
STRATEGIE
Klasse A is gericht op kapitaalsbehoud en lichte groei met een markt neutraal karakter. De doelstelling van deze klasse is een netto rendement van 8% per jaar.

KLASSE C

 JANFEBMARAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDECYTDTOTAAL
20203.22%3.22%3.22%
TRACKRECORD STATISTIEKEN 
Jaarlijks gemiddelde winst
Maandelijks gemiddelde winst1.07%
Beste kwartaal 3.22%
Slechtste kwartaal 3.22%
Percentage positieve kwartalen100%
Max volatiliteit laatste 12 maanden1,80%
STRATEGIE
Klasse C is een klasse met als doelstelling kapitaalsgroei met een markt neutraal karakter, het risico profiel is hoger dan klasse A, met een netto rendement doelstelling van 20% per jaar.